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黄金市场研究与趋势 鼎胜新材: 江苏鼎胜新动力材料股份有限公司对于“鼎胜转债”可能蓬勃赎回条件的提醒性公告
发布日期:2025-01-30 09:50    点击次数:155

黄金市场研究与趋势 鼎胜新材: 江苏鼎胜新动力材料股份有限公司对于“鼎胜转债”可能蓬勃赎回条件的提醒性公告

证券代码:603876   证券简称:鼎胜新材     公告编号:2024-102 债券代码:113534   债券简称:鼎胜转债         江苏鼎胜新动力材料股份有限公司  对于“鼎胜转债”可能蓬勃赎回条件的提醒性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何乌有纪录、误导性述说 或者紧要遗漏,并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。      一、可转债刊行上市巧合   经中国证券监督惩处委员会证监许可20196号文核准,江苏鼎胜新动力材 料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日向社会公建立行1254万张 可转移公司债券,每张面值100元,按面值刊行,刊行总数125,400万元,期限6 年。   经上海证券来往所自律监管决定书201965号文应承,公司125,400万元可 转移公司债券于2019年4月30日起在上海证券来往所挂牌来往,债券简称“鼎胜 转债”,债券代码“113534”。   凭证联系轨则和公司《公建立行可转移公司债券召募讲明书》                             (以下简称“可 转债召募讲明书”)的商定,公司本次刊行的“鼎胜转债”自2019年10月16日起 可转移为本公司股份,运行转股价钱为20.80元/股,最新转股价钱为7.61元/股。      二、可转债赎回条件与可能触发情况   (一)赎回条件   凭证公司《可转债召募讲明书》联系条件的轨则,在本次刊行的可转移公司 债券转股期内,当下述两种情形的自便一种出当前,公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转移公司债券: 日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)。 利息的筹画公式为:IA=B2×i×t/365   IA:指当期应计利息;   B2:指本次刊行的可转移公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转移公司债券票 面总金额;   i:指可转移公司债券已往票面利率;   t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数(算头不算尾)。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调节的情形,则在调节前的来往日 按调节前的转股价钱和收盘价钱筹画,调节后的来往日按调节后的转股价钱和收 盘价钱筹画。   (二)赎回条件可能触发情况   公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 9 日,已有 10 个来往日收盘 价钱不低于“鼎胜转债”当期转股价钱 7.61 元/股的 130%,若在将来聚集 7 个交 易日内仍有 5 个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%(含 130%),将触 发“鼎胜转债”的有条件赎回条件,届时公司有权决定是否按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“鼎胜转债”。   三、风险提醒   公司将凭证本公司《可转移公司债券召募讲明书》的联系轨则和现行司法要 求,于触发本次可转债赎回条件后细目是否赎回“鼎胜转债”,并实时扩充信息 走漏义务。   敬请弘大投资者详备了解可转债赎回条件偏激潜在影响,并关爱公司后续公 告,把稳投资风险。   特此公告。                              江苏鼎胜新动力材料股份有限公司                                       董事会





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